明治安田DC外国株式リサーチオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

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【提出】: 2025/02/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC外国株式リサーチオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2023年11月29日現在	第23期 2024年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		376,976,534	506,313,440
		親投資信託受益証券		26,133,928,813	38,391,089,741
		未収利息		-	2,841
		流動資産合計		26,510,905,347	38,897,406,022
	資産合計			26,510,905,347	38,897,406,022
負債の部
	流動負債
		未払解約金		52,566,890	46,400,709
		未払受託者報酬		11,053,971	15,629,541
		未払委託者報酬		179,626,910	253,980,107
		未払利息		1,033	-
		その他未払費用		1,381,684	1,953,628
		流動負債合計		244,630,488	317,963,985
	負債合計			244,630,488	317,963,985
純資産の部
	元本等
		元本		6,234,618,893	7,008,606,122
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,031,655,966	31,570,835,915
			(分配準備積立金)	8,868,050,486	15,003,132,614
		元本等合計		26,266,274,859	38,579,442,037
	純資産合計			26,266,274,859	38,579,442,037
負債純資産合計				26,510,905,347	38,897,406,022

開示資料

決算

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