有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【投資状況】
| 「DCニッセイ国内債券インデックス」 | |||
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,634,784,064 | 100.00 | |
| 内 日本 | 7,634,784,064 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △76,921 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 7,634,707,143 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 | |||
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 33,629,422,509 | 99.60 | |
| 内 日本 | 33,629,422,509 | 99.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 134,714,723 | 0.40 | |
| 純資産総額 | 33,764,137,232 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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