半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,219,172,182	100.00
	内 日本	10,219,172,182	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,441	△0.00
純資産総額		10,219,153,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,819,114,320	99.12
	内 日本	91,819,114,320	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		810,886,867	0.88
純資産総額		92,630,001,187	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。