半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,618,813,707	100.00
	内 日本	10,618,813,707	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,000	△0.00
純資産総額		10,618,792,707	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,471,331,790	99.12
	内 日本	52,471,331,790	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		463,534,801	0.88
純資産総額		52,934,866,591	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。