有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,994,580,441	100.00
	内 日本	9,994,580,441	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,545	△0.00
純資産総額		9,994,562,896	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,360,619,800	98.98
	内 日本	86,360,619,800	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,218,547	1.02
純資産総額		87,247,838,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。