半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,014,785,323	100.00
	内 日本	10,014,785,323	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,614	△0.00
純資産総額		10,014,767,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		78,666,331,920	98.94
	内 日本	78,666,331,920	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		846,527,850	1.06
純資産総額		79,512,859,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。