半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,187,939,690	100.00
	内 日本	10,187,939,690	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,383	△0.00
純資産総額		10,187,920,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,012,936,600	99.18
	内 日本	67,012,936,600	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,920,237	0.82
純資産総額		67,569,856,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。