有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,359,184,365	100.00
	内 日本	10,359,184,365	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△97,435	△0.00
純資産総額		10,359,086,930	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,275,725,250	99.19
	内 日本	55,275,725,250	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,187,272	0.81
純資産総額		55,727,912,522	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。