半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,250,154,294	100.00
	内 日本	10,250,154,294	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,603	△0.00
純資産総額		10,250,134,691	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		58,663,556,570	98.93
	内 日本	58,663,556,570	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		633,439,463	1.07
純資産総額		59,296,996,033	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。