有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,131,500,979	100.00
	内 日本	10,131,500,979	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,836	△0.00
純資産総額		10,131,482,143	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		60,299,809,010	99.07
	内 日本	60,299,809,010	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		563,134,675	0.93
純資産総額		60,862,943,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。