有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成25年12月20日現在) | 第14期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 227,312,889 | 272,191,077 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,932,391,368 | 4,719,778,489 | |
| 未収入金 | 1,413,118 | 2,941,058 | |
| 流動資産合計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 | |
| 資産合計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,223,859 | 2,773,493 | |
| 未払受託者報酬 | 2,068,372 | 2,551,214 | |
| 未払委託者報酬 | 20,684,180 | 25,512,515 | |
| その他未払費用 | 318,422 | 359,137 | |
| 流動負債合計 | 24,294,833 | 31,196,359 | |
| 負債合計 | 24,294,833 | 31,196,359 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,374,100,497 | 3,747,178,535 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,722,045 | 1,216,535,730 | |
| 純資産合計 | 4,136,822,542 | 4,963,714,265 | |
| 負債純資産合計 | 4,161,117,375 | 4,994,910,624 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
