有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2016年12月20日現在) | 第17期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,221,681 | 5,276,744 |
| コール・ローン | 327,908,393 | 337,903,799 |
| 親投資信託受益証券 | 5,726,056,544 | 6,139,954,542 |
| 未収入金 | 4,606,972 | 4,787,510 |
| 流動資産合計 | 6,063,793,590 | 6,487,922,595 |
| 資産合計 | 6,063,793,590 | 6,487,922,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,063,586 | 4,198,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,105,600 | 3,393,523 |
| 未払委託者報酬 | 31,056,494 | 33,935,675 |
| その他未払費用 | 226,135 | 240,558 |
| 流動負債合計 | 38,451,815 | 41,768,017 |
| 負債合計 | 38,451,815 | 41,768,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,857,292 | 4,412,742,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,663,484,483 | 2,033,412,296 |
| 純資産合計 | 6,025,341,775 | 6,446,154,578 |
| 負債純資産合計 | 6,063,793,590 | 6,487,922,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
