有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15期 (平成27年12月21日現在) | 第16期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 5,221,681 | |
| コール・ローン | 309,813,484 | 327,908,393 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,310,045,035 | 5,726,056,544 | |
| 未収入金 | 5,827,287 | 4,606,972 | |
| 流動資産合計 | 5,625,685,806 | 6,063,793,590 | |
| 資産合計 | 5,625,685,806 | 6,063,793,590 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,767,261 | 4,063,586 | |
| 未払受託者報酬 | 2,949,792 | 3,105,600 | |
| 未払委託者報酬 | 29,498,315 | 31,056,494 | |
| その他未払費用 | 217,406 | 226,135 | |
| 流動負債合計 | 38,432,774 | 38,451,815 | |
| 負債合計 | 38,432,774 | 38,451,815 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,119,961,152 | 4,361,857,292 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,467,291,880 | 1,663,484,483 | |
| 純資産合計 | 5,587,253,032 | 6,025,341,775 | |
| 負債純資産合計 | 5,625,685,806 | 6,063,793,590 | |
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