有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2017年12月20日現在) | 第18期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,276,744 | 127,056,480 |
| コール・ローン | 337,903,799 | 210,745,234 |
| 親投資信託受益証券 | 6,139,954,542 | 5,788,607,285 |
| 未収入金 | 4,787,510 | 8,631,386 |
| 流動資産合計 | 6,487,922,595 | 6,135,040,385 |
| 資産合計 | 6,487,922,595 | 6,135,040,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,198,261 | 8,682,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,523 | 3,416,403 |
| 未払委託者報酬 | 33,935,675 | 34,164,447 |
| その他未払費用 | 240,558 | 245,399 |
| 流動負債合計 | 41,768,017 | 46,508,276 |
| 負債合計 | 41,768,017 | 46,508,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,742,282 | 4,378,969,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,033,412,296 | 1,709,562,324 |
| 純資産合計 | 6,446,154,578 | 6,088,532,109 |
| 負債純資産合計 | 6,487,922,595 | 6,135,040,385 |
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