有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2019年12月20日現在) | 第20期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,473,552 | 2,099,999 |
| コール・ローン | 318,476,583 | 308,431,250 |
| 親投資信託受益証券 | 5,969,317,583 | 5,833,791,721 |
| 未収入金 | 5,425,474 | 1,530,612 |
| 流動資産合計 | 6,296,693,192 | 6,145,853,582 |
| 資産合計 | 6,296,693,192 | 6,145,853,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,292,790 | 1,204,864 |
| 未払受託者報酬 | 3,372,437 | 3,273,113 |
| 未払委託者報酬 | 33,724,673 | 32,731,537 |
| その他未払費用 | 239,913 | 234,940 |
| 流動負債合計 | 42,629,813 | 37,444,454 |
| 負債合計 | 42,629,813 | 37,444,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,239,176 | 4,133,285,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,033,824,203 | 1,975,123,615 |
| 純資産合計 | 6,254,063,379 | 6,108,409,128 |
| 負債純資産合計 | 6,296,693,192 | 6,145,853,582 |
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