有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年12月21日現在 | 第21期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,099,999 | 3,854,548 |
| コール・ローン | 308,431,250 | 354,368,156 |
| 親投資信託受益証券 | 5,833,791,721 | 5,966,155,484 |
| 未収入金 | 1,530,612 | 3,259,269 |
| 流動資産合計 | 6,145,853,582 | 6,327,637,457 |
| 資産合計 | 6,145,853,582 | 6,327,637,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,204,864 | 3,008,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,273,113 | 3,499,989 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,537 | 35,000,224 |
| その他未払費用 | 234,940 | 246,530 |
| 流動負債合計 | 37,444,454 | 41,755,072 |
| 負債合計 | 37,444,454 | 41,755,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,133,285,513 | 4,072,206,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,975,123,615 | 2,213,675,469 |
| (分配準備積立金) | 808,815,282 | 943,270,269 |
| 元本等合計 | 6,108,409,128 | 6,285,882,385 |
| 純資産合計 | 6,108,409,128 | 6,285,882,385 |
| 負債純資産合計 | 6,145,853,582 | 6,327,637,457 |
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