有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年12月20日現在 | 第25期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,011,081 | 9,966,244 |
| コール・ローン | 355,667,027 | 353,676,357 |
| 親投資信託受益証券 | 6,216,981,331 | 6,449,755,497 |
| 未収入金 | 6,324,142 | 4,848,218 |
| 流動資産合計 | 6,583,983,581 | 6,818,246,316 |
| 資産合計 | 6,583,983,581 | 6,818,246,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,221,400 | 4,835,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,592,722 | 2,591,089 |
| 未払委託者報酬 | 35,927,738 | 21,469,379 |
| その他未払費用 | 251,060 | 257,469 |
| 流動負債合計 | 45,992,920 | 29,153,535 |
| 負債合計 | 45,992,920 | 29,153,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,578,134 | 3,868,473,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,646,412,527 | 2,920,618,805 |
| (分配準備積立金) | 1,154,930,280 | 1,325,038,605 |
| 元本等合計 | 6,537,990,661 | 6,789,092,781 |
| 純資産合計 | 6,537,990,661 | 6,789,092,781 |
| 負債純資産合計 | 6,583,983,581 | 6,818,246,316 |
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