有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2018年12月20日現在) | 第19期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,056,480 | 3,473,552 |
| コール・ローン | 210,745,234 | 318,476,583 |
| 親投資信託受益証券 | 5,788,607,285 | 5,969,317,583 |
| 未収入金 | 8,631,386 | 5,425,474 |
| 流動資産合計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
| 資産合計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,682,027 | 5,292,790 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,403 | 3,372,437 |
| 未払委託者報酬 | 34,164,447 | 33,724,673 |
| その他未払費用 | 245,399 | 239,913 |
| 流動負債合計 | 46,508,276 | 42,629,813 |
| 負債合計 | 46,508,276 | 42,629,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,378,969,785 | 4,220,239,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,709,562,324 | 2,033,824,203 |
| 純資産合計 | 6,088,532,109 | 6,254,063,379 |
| 負債純資産合計 | 6,135,040,385 | 6,296,693,192 |
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