有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成26年12月22日現在) | 第15期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 272,191,077 | 309,813,484 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,719,778,489 | 5,310,045,035 | |
| 未収入金 | 2,941,058 | 5,827,287 | |
| 流動資産合計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 | |
| 資産合計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,773,493 | 5,767,261 | |
| 未払受託者報酬 | 2,551,214 | 2,949,792 | |
| 未払委託者報酬 | 25,512,515 | 29,498,315 | |
| その他未払費用 | 359,137 | 217,406 | |
| 流動負債合計 | 31,196,359 | 38,432,774 | |
| 負債合計 | 31,196,359 | 38,432,774 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,747,178,535 | 4,119,961,152 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,216,535,730 | 1,467,291,880 | |
| 純資産合計 | 4,963,714,265 | 5,587,253,032 | |
| 負債純資産合計 | 4,994,910,624 | 5,625,685,806 | |
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