有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,504,663,538 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,066,179 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,490,597,359 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,904,987,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6621 ( 1万口当たり 16,621 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 200,066,856,121 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 302,523,450 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,764,332,671 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 108,229,812,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8457 ( 1万口当たり 18,457 | ) |
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