有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,491,688,774 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,489,796 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,198,978 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,651,115,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8215 ( 1万口当たり 18,215 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 292,735,969,750 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,650,803,672 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,085,166,078 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 140,531,406,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0571 ( 1万口当たり 20,571 | ) |
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