有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/10 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,708,635,815
Ⅱ 負債総額70,503,002
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,638,132,813
Ⅳ 発行済口数7,855,215,248口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2823
(10,000口当たり)(42,823)

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