有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,977,970,136 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,812,665 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,929,157,471 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,636,019,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4553 | |
| (10,000口当たり) | (34,553 | ) |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,977,970,136 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,812,665 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,929,157,471 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,636,019,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4553 | |
| (10,000口当たり) | (34,553 | ) |
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