有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】
2024/08/09 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額51,111,408,749
Ⅱ 負債総額81,423,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,029,985,730
Ⅳ 発行済口数8,625,854,143口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.9159
(10,000口当たり)(59,159)

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