有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/13 9:32
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,704,797,311
Ⅱ 負債総額21,992,732
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,682,804,579
Ⅳ 発行済口数5,093,704,723口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2936
(10,000口当たり)(22,936)

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