有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,860,354,787
Ⅱ 負債総額28,741,542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,831,613,245
Ⅳ 発行済口数5,527,250,802口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3215
(10,000口当たり)(23,215)

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