有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】
2020/08/11 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,812,998,091
Ⅱ 負債総額47,355,567
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,765,642,524
Ⅳ 発行済口数6,158,561,776口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3976
(10,000口当たり)(23,976)

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