有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,325,620,178 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 42,009,551 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,283,610,627 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,359,101,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1297 ( 1万口当たり 21,297 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 234,472,720,029 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 950,690,301 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,522,029,728 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 97,921,677,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3848 ( 1万口当たり 23,848 | ) |
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