有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
【三菱UFJ 米国債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,353,068 | 22,738,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,140,858,838 | 5,535,777,863 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 91 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 | |||
| 資産合計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,533,308 | 39,502,001 | |||
| 未払解約金 | 5,181,789 | 1,689,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 559,688 | 514,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,193,783 | 10,298,702 | |||
| その他未払費用 | 43,638 | 40,148 | |||
| 流動負債合計 | 59,512,206 | 52,045,275 | |||
| 負債合計 | 59,512,206 | 52,045,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,506,661,654 | ※1 7,900,400,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,358,961,863 | ※2 △2,343,929,434 | |||
| (分配準備積立金) | 301,308,390 | 261,953,740 | |||
| 元本等合計 | 6,147,699,791 | 5,556,470,890 | |||
| 純資産合計 | 6,147,699,791 | 5,556,470,890 | |||
| 負債純資産合計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 | |||
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