有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,275,236 | 43,362,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,486,748 | 3,303,786,510 |
| 流動資産合計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
| 資産合計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,512,724 | 24,570,820 |
| 未払解約金 | 1,083,779 | 532,402 |
| 未払受託者報酬 | 335,546 | 303,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,710,828 | 6,073,141 |
| 未払利息 | 76 | 88 |
| その他未払費用 | 26,150 | 23,660 |
| 流動負債合計 | 32,669,103 | 31,503,770 |
| 負債合計 | 32,669,103 | 31,503,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,902,544,962 | 4,914,164,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,396,452,081 | △1,598,518,336 |
| (分配準備積立金) | 184,591,886 | 177,509,738 |
| 元本等合計 | 3,506,092,881 | 3,315,645,665 |
| 純資産合計 | 3,506,092,881 | 3,315,645,665 |
| 負債純資産合計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
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