有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年7月9日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,153,171 | 30,710,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,860,662 | 1,933,365,489 |
| 流動資産合計 | 2,130,013,833 | 1,964,075,884 |
| 資産合計 | 2,130,013,833 | 1,964,075,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,493,115 | 8,692,090 |
| 未払解約金 | 2,626,612 | 8,080,530 |
| 未払受託者報酬 | 187,612 | 192,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,752,242 | 3,857,178 |
| 未払利息 | 23 | 7 |
| その他未払費用 | 14,611 | 15,023 |
| 流動負債合計 | 16,074,215 | 20,837,685 |
| 負債合計 | 16,074,215 | 20,837,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,164,371,996 | 2,897,363,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,050,432,378 | △954,125,273 |
| (分配準備積立金) | 35,694,890 | 29,372,228 |
| 元本等合計 | 2,113,939,618 | 1,943,238,199 |
| 純資産合計 | 2,113,939,618 | 1,943,238,199 |
| 負債純資産合計 | 2,130,013,833 | 1,964,075,884 |
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