有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,956,013 | 35,034,483 |
| 親投資信託受益証券 | 3,195,992,072 | 2,490,783,998 |
| 流動資産合計 | 3,258,948,085 | 2,525,818,481 |
| 資産合計 | 3,258,948,085 | 2,525,818,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,266,307 | 18,167,404 |
| 未払解約金 | 9,759,011 | 853,371 |
| 未払受託者報酬 | 299,574 | 229,917 |
| 未払委託者報酬 | 5,991,409 | 4,598,297 |
| 未払利息 | 104 | 29 |
| その他未払費用 | 23,350 | 17,911 |
| 流動負債合計 | 40,339,755 | 23,866,929 |
| 負債合計 | 40,339,755 | 23,866,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,853,261,417 | 3,633,480,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,634,653,087 | △1,131,529,315 |
| (分配準備積立金) | 130,749,199 | 84,192,696 |
| 元本等合計 | 3,218,608,330 | 2,501,951,552 |
| 純資産合計 | 3,218,608,330 | 2,501,951,552 |
| 負債純資産合計 | 3,258,948,085 | 2,525,818,481 |
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