有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,639,651 | 24,153,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,191,407 | 2,105,860,662 |
| 流動資産合計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
| 資産合計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,964,140 | 9,493,115 |
| 未払解約金 | 12,000 | 2,626,612 |
| 未払受託者報酬 | 206,107 | 187,612 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,157 | 3,752,242 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 16,057 | 14,611 |
| 流動負債合計 | 21,320,473 | 16,074,215 |
| 負債合計 | 21,320,473 | 16,074,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,392,828,019 | 3,164,371,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,207,317,434 | △1,050,432,378 |
| (分配準備積立金) | 51,727,945 | 35,694,890 |
| 元本等合計 | 2,185,510,585 | 2,113,939,618 |
| 純資産合計 | 2,185,510,585 | 2,113,939,618 |
| 負債純資産合計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
