有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,362,925 | 42,628,562 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,786,510 | 3,137,922,547 |
| 流動資産合計 | 3,347,149,435 | 3,180,551,109 |
| 資産合計 | 3,347,149,435 | 3,180,551,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,570,820 | 23,971,346 |
| 未払解約金 | 532,402 | - |
| 未払受託者報酬 | 303,659 | 292,605 |
| 未払委託者報酬 | 6,073,141 | 5,852,076 |
| 未払利息 | 88 | 85 |
| その他未払費用 | 23,660 | 22,892 |
| 流動負債合計 | 31,503,770 | 30,139,004 |
| 負債合計 | 31,503,770 | 30,139,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,914,164,001 | 4,794,269,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,598,518,336 | △1,643,857,157 |
| (分配準備積立金) | 177,509,738 | 163,320,583 |
| 元本等合計 | 3,315,645,665 | 3,150,412,105 |
| 純資産合計 | 3,315,645,665 | 3,150,412,105 |
| 負債純資産合計 | 3,347,149,435 | 3,180,551,109 |
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