有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,949,642 | 48,275,236 |
| 親投資信託受益証券 | 3,962,237,079 | 3,490,486,748 |
| 流動資産合計 | 4,020,186,721 | 3,538,761,984 |
| 資産合計 | 4,020,186,721 | 3,538,761,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,153,047 | 24,512,724 |
| 未払解約金 | 6,703,863 | 1,083,779 |
| 未払受託者報酬 | 368,416 | 335,546 |
| 未払委託者報酬 | 7,368,300 | 6,710,828 |
| 未払利息 | 101 | 76 |
| その他未払費用 | 28,714 | 26,150 |
| 流動負債合計 | 41,622,441 | 32,669,103 |
| 負債合計 | 41,622,441 | 32,669,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,430,609,444 | 4,902,544,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,452,045,164 | △1,396,452,081 |
| (分配準備積立金) | 203,729,582 | 184,591,886 |
| 元本等合計 | 3,978,564,280 | 3,506,092,881 |
| 純資産合計 | 3,978,564,280 | 3,506,092,881 |
| 負債純資産合計 | 4,020,186,721 | 3,538,761,984 |
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