有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,034,483 | 36,639,651 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,783,998 | 2,170,191,407 |
| 流動資産合計 | 2,525,818,481 | 2,206,831,058 |
| 資産合計 | 2,525,818,481 | 2,206,831,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,167,404 | 16,964,140 |
| 未払解約金 | 853,371 | 12,000 |
| 未払受託者報酬 | 229,917 | 206,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,598,297 | 4,122,157 |
| 未払利息 | 29 | 12 |
| その他未払費用 | 17,911 | 16,057 |
| 流動負債合計 | 23,866,929 | 21,320,473 |
| 負債合計 | 23,866,929 | 21,320,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,633,480,867 | 3,392,828,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,131,529,315 | △1,207,317,434 |
| (分配準備積立金) | 84,192,696 | 51,727,945 |
| 元本等合計 | 2,501,951,552 | 2,185,510,585 |
| 純資産合計 | 2,501,951,552 | 2,185,510,585 |
| 負債純資産合計 | 2,525,818,481 | 2,206,831,058 |
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