有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,499,429 |
| コール・ローン | 42,628,562 | 42,443,340 |
| 親投資信託受益証券 | 3,137,922,547 | 3,197,958,841 |
| 流動資産合計 | 3,180,551,109 | 3,242,901,610 |
| 資産合計 | 3,180,551,109 | 3,242,901,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,971,346 | 23,962,606 |
| 未払解約金 | - | 1,051,351 |
| 未払受託者報酬 | 292,605 | 289,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,076 | 5,795,999 |
| 未払利息 | 85 | 104 |
| その他未払費用 | 22,892 | 22,580 |
| 流動負債合計 | 30,139,004 | 31,122,442 |
| 負債合計 | 30,139,004 | 31,122,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,794,269,262 | 4,792,521,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,643,857,157 | △1,580,742,125 |
| (分配準備積立金) | 163,320,583 | 149,905,595 |
| 元本等合計 | 3,150,412,105 | 3,211,779,168 |
| 純資産合計 | 3,150,412,105 | 3,211,779,168 |
| 負債純資産合計 | 3,180,551,109 | 3,242,901,610 |
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