有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2014年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,937,078,259	1.3270	2,570,502,872	1.3267	2,569,921,726	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2014年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2014年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	7,800,000	21,859.99	1,705,079,448	21,887.06	1,707,191,190	6.5	2027/7/4	14.40
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.625%	10,600,000	14,981.36	1,588,025,054	14,996.45	1,589,623,793	7.625	2025/2/15	13.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	10,800,000	14,318.09	1,546,354,463	14,315.01	1,546,022,029	8.75	2020/8/15	13.04
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6%	9,100,000	15,950.85	1,451,527,628	15,932.00	1,449,812,111	6	2016/6/20	12.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	10,100,000	12,680.03	1,280,683,073	12,667.20	1,279,387,622	8.75	2017/5/15	10.79
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	3,400,000	20,370.16	692,585,559	20,370.87	692,609,679	6.25	2024/1/4	5.84
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	2,900,000	21,477.55	622,849,189	21,431.79	621,522,185	8.75	2017/8/25	5.24
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,500,000	20,718.50	517,962,507	20,650.12	516,253,091	4.5	2042/12/7	4.36
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,800,000	14,290.18	257,223,359	14,292.23	257,260,308	8	2021/11/15	2.17

種類別及び業種別投資比率

	(2014年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.50
合計	81.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。