有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,902,288,832	1.4022	2,667,401,953	1.3991	2,661,492,304	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2015年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	9,553,000	19,713.45	1,883,226,374	19,710.53	1,882,947,341	6.25	2024/1/4	17.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.625%	8,101,000	17,938.17	1,453,171,481	17,737.72	1,436,932,956	7.625	2025/2/15	13.32
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	8,254,000	16,278.70	1,343,643,972	16,136.28	1,331,888,669	8.75	2020/8/15	12.35
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	5,961,000	22,034.83	1,313,496,514	22,098.99	1,317,321,209	6.5	2027/7/4	12.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	7,719,000	13,648.28	1,053,510,815	13,601.12	1,049,871,164	8.75	2017/5/15	9.73
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,911,000	25,520.04	487,688,096	25,305.73	483,592,595	4.5	2042/12/7	4.48
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	2,216,000	21,391.78	474,041,874	21,321.88	472,493,074	8.75	2017/8/25	4.38
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,376,000	16,582.88	228,180,514	16,427.77	226,046,127	8	2021/11/15	2.10

種類別及び業種別投資比率

	(2015年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	76.02
合計	76.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。