有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,245,365,783	1.2641	1,574,390,686	1.2615	1,571,028,935	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2024年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2024年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,018,000	16,957.45	850,925,233	16,963.58	851,232,785	6.25	2030/5/15	17.53
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	5,102,000	15,685.09	800,253,641	15,682.64	800,128,562	4.5	2036/2/15	16.48
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	5,649,000	11,613.05	656,021,282	11,578.72	654,082,439	3	2048/2/15	13.47
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,720,000	18,256.90	314,018,699	18,209.07	313,196,128	4.75	2028/7/4	6.45
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,478,000	19,898.60	294,101,436	19,866.74	293,630,423	5.5	2031/1/4	6.05
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,460,000	20,110.91	293,619,381	20,081.93	293,196,236	6.25	2030/1/4	6.04
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,421,000	20,156.73	286,427,201	20,110.51	285,770,410	4.75	2034/7/4	5.89
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,414,000	19,333.87	273,380,979	19,280.00	272,619,222	4	2037/1/4	5.62
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	521,000	19,911.92	103,741,119	19,831.23	103,320,728	4.25	2032/6/7	2.13
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	463,000	19,100.49	88,435,288	19,001.66	87,977,705	4.25	2039/9/7	1.81
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	425,000	19,400.58	82,452,478	19,290.96	81,986,610	4.5	2042/12/7	1.69
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	494,000	16,113.91	79,602,745	16,039.69	79,236,091	3.25	2044/1/22	1.63

種類別及び業種別投資比率

	(2024年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	84.79
合計	84.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。