有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,648,356,102	1.3721	2,261,747,099	1.3800	2,274,731,420	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2022年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	6,543,000	15,940.38	1,042,979,369	16,057.16	1,050,620,244	6.25	2030/5/15	16.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,653,000	15,284.00	1,016,844,789	15,487.36	1,030,374,143	4.5	2036/2/15	15.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	7,366,000	12,698.75	935,389,948	12,821.56	944,436,846	3	2048/2/15	14.61
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,243,000	16,973.30	380,711,218	17,028.68	381,953,341	4.75	2028/7/4	5.91
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,927,000	18,936.63	364,908,979	19,079.50	367,662,096	5.5	2031/1/4	5.69
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,904,000	19,192.54	365,426,007	19,298.08	367,435,538	6.25	2030/1/4	5.68
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,854,000	19,596.89	363,326,503	19,777.06	366,666,853	4.75	2034/7/4	5.67
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,844,000	19,137.08	352,887,915	19,399.18	357,721,059	4	2037/1/4	5.53
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	680,000	19,499.68	132,597,890	19,778.12	134,491,250	4.25	2032/6/7	2.08
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	603,000	21,007.06	126,672,591	21,501.10	129,651,660	4.25	2039/9/7	2.01
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	555,000	22,354.89	124,069,670	22,940.30	127,318,696	4.5	2042/12/7	1.97
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	644,000	19,107.15	123,050,067	19,663.86	126,635,278	3.25	2044/1/22	1.96

種類別及び業種別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	83.31
合計	83.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。