有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,016,212,388	1.4768	2,977,739,118	1.4742	2,972,300,302	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2020年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	7,579,000	15,658.94	1,186,791,581	15,495.50	1,174,404,654	4.5	2036/2/15	14.52
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	7,453,000	15,841.99	1,180,704,026	15,740.66	1,173,151,808	6.25	2030/5/15	14.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	8,391,000	13,986.98	1,173,647,596	13,800.66	1,158,013,590	3	2048/2/15	14.32
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,112,000	21,435.14	452,710,237	21,448.57	452,993,855	4.75	2034/7/4	5.60
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	2,100,000	21,419.78	449,815,469	21,439.85	450,237,002	4	2037/1/4	5.57
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,555,000	17,577.54	449,106,365	17,565.96	448,810,460	4.75	2028/7/4	5.55
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,196,000	20,159.90	442,711,540	20,160.26	442,719,421	5.5	2031/1/4	5.47
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,169,000	20,318.70	440,712,661	20,307.06	440,460,298	6.25	2030/1/4	5.44
9	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	687,000	22,408.02	153,943,100	22,209.16	152,576,993	4.25	2039/9/7	1.89
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	734,000	20,982.35	154,010,498	20,776.61	152,500,338	3.25	2044/1/22	1.89
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	632,000	24,248.76	153,252,206	24,013.62	151,766,136	4.5	2042/12/7	1.88
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	774,000	19,650.92	152,098,175	19,543.11	151,263,747	4.25	2032/6/7	1.87

種類別及び業種別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
合計	78.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。