有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,915,294,347	1.4399	2,758,015,086	1.4224	2,724,314,679	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2016年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2016年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	16,176,000	13,488.87	2,181,960,433	13,436.55	2,173,496,438	8.75	2020/8/15	21.91
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	12,382,000	15,922.78	1,971,558,868	15,758.88	1,951,265,204	6.25	2030/5/15	19.67
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	5,792,000	19,537.90	1,131,635,512	19,253.04	1,115,136,213	6.5	2027/7/4	11.24
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	4,893,000	17,058.92	834,693,146	16,908.09	827,312,980	6.25	2024/1/4	8.34
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,298,000	20,227.85	262,557,583	19,713.62	255,882,836	4.5	2042/12/7	2.58
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	1,298,000	17,198.41	223,235,401	17,070.26	221,572,093	8	2021/6/7	2.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,398,000	13,944.49	194,943,998	13,873.39	193,950,097	8	2021/11/15	1.96

種類別及び業種別投資比率

	(2016年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	67.94
合計	67.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。