有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,919,852,429	1.4099	2,706,972,014	1.3933	2,674,930,389	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2015年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	10,352,000	20,518.83	2,124,110,307	20,199.49	2,091,051,368	6.25	2024/1/4	18.63
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.625%	8,778,000	18,168.44	1,594,825,961	17,902.24	1,571,458,662	7.625	2025/2/15	14.00
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	6,460,000	23,414.00	1,512,544,901	22,906.27	1,479,745,503	6.5	2027/7/4	13.19
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	8,944,000	16,429.49	1,469,454,253	16,311.33	1,458,885,429	8.75	2020/8/15	13.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	8,364,000	13,907.41	1,163,215,966	13,869.45	1,160,040,828	8.75	2017/5/15	10.34
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,070,000	26,686.10	552,402,365	25,611.24	530,152,745	4.5	2042/12/7	4.72
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	2,402,000	21,981.37	527,992,688	21,887.82	525,745,503	8.75	2017/8/25	4.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,491,000	16,680.11	248,700,465	16,522.43	246,349,510	8	2021/11/15	2.20

種類別及び業種別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.76
合計	80.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。