有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2014年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	1,932,992,145	1.3640	2,636,602,132	1.3658	2,640,080,671	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2014年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	7,262,000	22,628.96	1,643,315,453	22,637.36	1,643,925,783	6.5	2027/7/4	14.02
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.625%	9,869,000	16,428.99	1,621,377,093	16,273.61	1,606,043,525	7.625	2025/2/15	13.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	10,055,000	15,279.28	1,536,331,664	15,153.86	1,523,721,356	8.75	2020/8/15	13.00
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6%	8,473,000	15,168.47	1,285,224,653	15,136.09	1,282,480,923	6	2016/6/20	10.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	9,404,000	13,201.60	1,241,478,655	13,144.19	1,236,080,419	8.75	2017/5/15	10.54
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	3,166,000	20,613.36	652,619,131	20,597.93	652,130,503	6.25	2024/1/4	5.56
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	2,700,000	21,331.30	575,945,330	21,311.01	575,397,395	8.75	2017/8/25	4.91
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,328,000	22,961.75	534,549,552	22,785.58	530,448,425	4.5	2042/12/7	4.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,676,000	15,418.69	258,417,246	15,279.17	256,078,925	8	2021/11/15	2.18

種類別及び業種別投資比率

	(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	79.37
合計	79.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。