有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,019,517,528	1.3378	2,701,769,607	1.3477	2,721,703,772	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2018年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2018年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,449,000	13,162.62	848,857,990	13,272.49	855,943,069	4.5	2036/2/15	10.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,707,000	14,628.66	834,857,846	14,728.48	840,554,735	6.25	2030/5/15	10.25
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	6,629,000	12,483.60	827,538,203	12,484.25	827,581,450	8.75	2020/8/15	10.09
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	6,340,000	12,983.03	823,124,254	13,002.55	824,361,802	8	2021/11/15	10.05
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,956,000	20,369.75	602,129,979	20,489.14	605,659,104	5.5	2031/1/4	7.38
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,855,000	20,949.77	598,115,970	21,060.20	601,268,946	6.25	2030/1/4	7.33
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,910,000	20,545.49	597,874,031	20,661.15	601,239,481	4.75	2034/7/4	7.33
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,266,000	18,194.51	594,232,734	18,286.56	597,239,369	4.75	2028/7/4	7.28
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	860,000	18,050.09	155,230,829	18,474.45	158,880,335	3.25	2044/1/22	1.94
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	717,000	21,470.93	153,946,572	21,940.44	157,313,007	4.5	2042/12/7	1.92
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	819,000	18,791.77	153,904,607	19,088.75	156,336,881	4.25	2032/6/7	1.91
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	848,000	17,055.35	144,629,443	17,075.03	144,796,255	8	2021/6/7	1.77

種類別及び業種別投資比率

	(2018年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	77.67
合計	77.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。