有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月12日) | 486,880,169 486,880,169 | (分配付) (分配落) | 10,925 10,925 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 967,959,904 967,959,904 | (分配付) (分配落) | 13,612 13,612 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,485,476,028 1,485,476,028 | (分配付) (分配落) | 15,029 15,029 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,703,622,726 1,703,622,726 | (分配付) (分配落) | 13,210 13,210 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 1,778,523,388 1,778,523,388 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,244,066,232 2,244,066,232 | (分配付) (分配落) | 10,968 10,968 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,509,240,315 2,509,240,315 | (分配付) (分配落) | 10,930 10,930 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 2,574,014,665 | (分配付) (分配落) | 10,464 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 3,757,216,820 | (分配付) (分配落) | 14,636 14,636 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 3,985,789,295 | (分配付) (分配落) | 15,107 15,107 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 3,701,401,813 | 14,141 | ||
| 6月末日 | 3,606,744,808 | 13,886 | ||
| 7月末日 | 3,628,106,575 | 14,057 | ||
| 8月末日 | 3,615,026,372 | 13,898 | ||
| 9月末日 | 3,756,441,712 | 14,542 | ||
| 10月末日 | 3,808,183,968 | 14,761 | ||
| 11月末日 | 3,929,606,404 | 15,305 | ||
| 12月末日 | 4,068,616,002 | 15,695 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,977,156,296 | 15,120 | ||
| 2月末日 | 4,015,571,960 | 15,233 | ||
| 3月末日 | 4,050,785,069 | 15,292 | ||
| 4月末日 | 4,008,573,679 | 15,146 | ||
| 5月末日 | 4,087,718,144 | 15,397 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
