半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 6,056,586,806 | 6,056,586,806 | 19,998 | 19,998 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 7,858,814,292 | 7,858,814,292 | 24,528 | 24,528 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 7,449,887,062 | 7,449,887,062 | 25,046 | 25,046 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 8,413,119,365 | 8,413,119,365 | 27,461 | 27,461 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 10,353,189,820 | 10,353,189,820 | 33,509 | 33,509 |
| 2023年11月末日 | 9,470,166,756 | ― | 30,140 | ― | |
| 12月末日 | 9,543,104,653 | ― | 30,274 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,821,604,329 | ― | 31,631 | ― | |
| 2月末日 | 10,180,461,023 | ― | 32,673 | ― | |
| 3月末日 | 10,439,957,044 | ― | 33,595 | ― | |
| 4月末日 | 10,360,807,450 | ― | 33,506 | ― | |
| 5月末日 | 10,316,358,785 | ― | 33,711 | ― | |
| 6月末日 | 10,579,798,015 | ― | 34,493 | ― | |
| 7月末日 | 10,343,366,559 | ― | 33,866 | ― | |
| 8月末日 | 10,253,548,103 | ― | 33,507 | ― | |
| 9月末日 | 10,249,105,800 | ― | 33,428 | ― | |
| 10月末日 | 10,510,466,424 | ― | 34,324 | ― | |
| 11月末日 | 10,417,497,910 | ― | 34,200 | ― | |
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