有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 967,959,904 967,959,904 | (分配付) (分配落) | 13,612 13,612 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,485,476,028 1,485,476,028 | (分配付) (分配落) | 15,029 15,029 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,703,622,726 1,703,622,726 | (分配付) (分配落) | 13,210 13,210 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 1,778,523,388 1,778,523,388 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 2,244,066,232 2,244,066,232 | (分配付) (分配落) | 10,968 10,968 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 2,509,240,315 2,509,240,315 | (分配付) (分配落) | 10,930 10,930 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 2,574,014,665 | (分配付) (分配落) | 10,464 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 3,757,216,820 | (分配付) (分配落) | 14,636 14,636 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 3,985,789,295 | (分配付) (分配落) | 15,107 15,107 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 4,915,177,130 4,915,177,130 | (分配付) (分配落) | 18,591 18,591 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 4,087,718,144 | 15,397 | ||
| 6月末日 | 4,294,939,633 | 15,773 | ||
| 7月末日 | 4,349,767,912 | 15,973 | ||
| 8月末日 | 4,373,264,827 | 16,001 | ||
| 9月末日 | 4,520,728,679 | 16,426 | ||
| 10月末日 | 4,042,362,137 | 16,472 | ||
| 11月末日 | 4,426,112,364 | 17,433 | ||
| 12月末日 | 4,507,716,122 | 17,541 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,491,130,119 | 17,363 | ||
| 2月末日 | 4,710,835,412 | 18,118 | ||
| 3月末日 | 4,814,628,282 | 18,255 | ||
| 4月末日 | 4,901,080,872 | 18,546 | ||
| 5月末日 | 5,095,538,387 | 19,122 | ||
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