半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 2,244,066,232 | 2,244,066,232 | 10,968 | 10,968 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 2,509,240,315 | 2,509,240,315 | 10,930 | 10,930 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 | 2,574,014,665 | 10,464 | 10,464 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 | 3,757,216,820 | 14,636 | 14,636 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 | 3,985,789,295 | 15,107 | 15,107 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 平成30年11月末日 | 6,147,995,731 | ― | 20,517 | ― | |
| 12月末日 | 5,753,366,161 | ― | 19,165 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,974,323,322 | ― | 19,856 | ― | |
| 2月末日 | 6,143,373,235 | ― | 20,380 | ― | |
| 3月末日 | 6,180,113,032 | ― | 20,470 | ― | |
| 4月末日 | 6,244,384,097 | ― | 20,807 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,040,901,360 | ― | 19,953 | ― | |
| 6月末日 | 6,181,457,535 | ― | 20,387 | ― | |
| 7月末日 | 6,286,816,810 | ― | 20,603 | ― | |
| 8月末日 | 6,181,848,239 | ― | 20,148 | ― | |
| 9月末日 | 6,349,937,088 | ― | 20,738 | ― | |
| 10月末日 | 6,527,906,664 | ― | 21,340 | ― | |
| 11月末日 | 6,673,254,846 | ― | 21,680 | ― | |
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